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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 088.00 | 587.00 | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 7 200.00 | 20 800.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 791.00 | 13 314.00 | 2 477.00 | 15 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 046.00 | 22 603.00 | 29 444.00 | 52 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
BZ Autres créances | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
CF Disponibilités | 210 688.00 | | 210 688.00 | 210 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 932.00 | | 319 932.00 | 319 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 979.00 | 22 603.00 | 349 376.00 | 371 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 001.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 310.00 | 25 742.00 | | 36 310.00 |
DL TOTAL (I) | 43 048.00 | 32 480.00 | | 43 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 192.00 | 4 252.00 | | 64 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 601.00 | 42 599.00 | | 33 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 662.00 | 32 865.00 | | 37 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 852.00 | 27 321.00 | | 40 852.00 |
EA Autres dettes | 130 020.00 | 101 566.00 | | 130 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 328.00 | 208 603.00 | | 306 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 376.00 | 241 084.00 | | 349 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 328.00 | 208 603.00 | | 306 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | 98.00 | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 98.00 | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 1 556.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 1 556.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -1 458.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 5 453.00 | | 6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 085.00 | 281 309.00 | | 318 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 775.00 | 255 567.00 | | 281 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 310.00 | 25 742.00 | | 36 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 444.00 | | 866.00 | 51 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 52 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 505.00 | | 866.00 | 17 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 068.00 | 6 534.00 | | 16 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 3 930.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | 2 604.00 | | 10 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 577.00 | 130 577.00 | | 130 577.00 |
UX Autres créances clients | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
VI Groupe et associés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 676.00 | 106 676.00 | | 106 676.00 |
VW T.V.A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 328.00 | 306 328.00 | | 306 328.00 |