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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 411.00 | 18 272.00 | 20 139.00 | 38 411.00 |
040 Immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 261.00 | 16 272.00 | 128 989.00 | 145 261.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
072 Créances – Autres | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
084 Disponibilités | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
110 Total général Actif | 203 593.00 | 16 272.00 | 187 321.00 | 203 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 865.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 222.00 | | | 99 222.00 |