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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 754.00 | 42 006.00 | 79 747.00 | 121 754.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 254.00 | 42 006.00 | 189 247.00 | 231 254.00 |
060 Stock marchandises | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
084 Disponibilités | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
110 Total général Actif | 311 016.00 | 42 006.00 | 269 009.00 | 311 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 009.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 107.00 | | | 226 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 539.00 | | | 22 539.00 |