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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 353.00 | 177.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 323.00 | 80 927.00 | 211 396.00 | 292 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 855.00 | 82 282.00 | 211 573.00 | 293 855.00 |
BT Marchandises | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 070.00 | 2 894.00 | 59 176.00 | 62 070.00 |
BZ Autres créances | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 382.00 | 2 894.00 | 567 488.00 | 570 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 236.00 | 85 176.00 | 779 061.00 | 864 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 325 911.00 | 192 298.00 | | 325 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 323.00 | 133 614.00 | | 65 323.00 |
DL TOTAL (I) | 399 692.00 | 334 369.00 | | 399 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 067.00 | 46 756.00 | | 35 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 067.00 | 46 756.00 | | 35 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 083.00 | 183 237.00 | | 200 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 518.00 | 44 861.00 | | 50 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 087.00 | 72 518.00 | | 65 087.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 3 162.00 | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 189.00 | 1 993.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 302.00 | 305 770.00 | | 344 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 061.00 | 686 895.00 | | 779 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 302.00 | 305 770.00 | | 344 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 804.00 | | | 309 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 773.00 | | | 303 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 047.00 | 49 259.00 | 15 024.00 | 48 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 868.00 | 49 082.00 | 15 024.00 | 46 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 756.00 | | 11 689.00 | 46 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 756.00 | | 11 689.00 | 46 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
VP Divers | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 106.00 | 180 106.00 | | 180 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 219.00 | 144 219.00 | | 144 219.00 |