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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219.00 | 380.00 | 5 838.00 | 6 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 539.00 | 128 328.00 | 168 211.00 | 296 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 289.00 | 130 240.00 | 174 049.00 | 304 289.00 |
BT Marchandises | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 176.00 | 15 696.00 | 67 480.00 | 83 176.00 |
BZ Autres créances | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 91 296.00 | | 91 296.00 | 91 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 451.00 | | 85 451.00 | 85 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 861.00 | 15 696.00 | 753 165.00 | 768 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 150.00 | 145 936.00 | 927 214.00 | 1 073 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 391 234.00 | 325 911.00 | | 391 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 942.00 | 65 323.00 | | 66 942.00 |
DL TOTAL (I) | 466 634.00 | 399 692.00 | | 466 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 378.00 | 35 067.00 | | 23 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 378.00 | 35 067.00 | | 23 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 337.00 | 23 819.00 | | 33 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 910.00 | 200 083.00 | | 246 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 919.00 | 50 518.00 | | 42 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 290.00 | 65 087.00 | | 103 290.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 607.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 746.00 | 3 189.00 | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 202.00 | 344 302.00 | | 437 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 214.00 | 779 061.00 | | 927 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 202.00 | 344 302.00 | | 437 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 854.00 | | 10 435.00 | 293 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 323.00 | | 10 435.00 | 292 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 282.00 | 47 959.00 | | 82 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 177.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 927.00 | 47 782.00 | | 80 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 067.00 | | 11 689.00 | 35 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UX Autres créances clients | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
VP Divers | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 015.00 | 216 015.00 | | 216 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 292.00 | 190 292.00 | | 190 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |