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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 154.00 | 1 096.00 | 58.00 | 1 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 912.00 | 21 944.00 | 24 968.00 | 46 912.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 266.00 | 23 040.00 | 28 226.00 | 51 266.00 |
060 Stock marchandises | 130 033.00 | | 130 033.00 | 130 033.00 |
072 Créances – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
084 Disponibilités | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 357.00 | | 226 357.00 | 226 357.00 |
110 Total général Actif | 277 623.00 | 23 040.00 | 254 583.00 | 277 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 878.00 | 386 676.00 | | 405 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 880.00 | 387 928.00 | | 405 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 364.00 | 288 826.00 | | 294 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 434.00 | -12 120.00 | | -3 434.00 |
242 Autres charges externes. | 78 310.00 | 72 023.00 | | 78 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 512.00 | | 2 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 412.00 | 4 000.00 | | 6 412.00 |
252 Charges sociales | 3 677.00 | 3 070.00 | | 3 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 236.00 | 4 152.00 | | 4 236.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 566.00 | 362 463.00 | | 386 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 313.00 | 25 465.00 | | 19 313.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 79.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 3 867.00 | | 2 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 429.00 | 21 677.00 | | 16 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |