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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 844.00 | 1 259.00 | 1 585.00 | 2 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 912.00 | 26 417.00 | 20 495.00 | 46 912.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 956.00 | 27 676.00 | 25 280.00 | 52 956.00 |
060 Stock marchandises | 166 059.00 | | 166 059.00 | 166 059.00 |
072 Créances – Autres | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
084 Disponibilités | 72 312.00 | | 72 312.00 | 72 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 460.00 | | 245 460.00 | 245 460.00 |
110 Total général Actif | 298 416.00 | 27 676.00 | 270 741.00 | 298 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 556.00 | 405 878.00 | | 436 556.00 |
230 Autres produits | 5 731.00 | 2.00 | | 5 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 287.00 | 405 880.00 | | 442 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 673.00 | 294 364.00 | | 338 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 025.00 | -3 434.00 | | -36 025.00 |
242 Autres charges externes. | 57 296.00 | 78 310.00 | | 57 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 2 501.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 123.00 | 6 412.00 | | 37 123.00 |
252 Charges sociales | 11 765.00 | 3 677.00 | | 11 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 636.00 | 4 236.00 | | 4 636.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 501.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 327.00 | 386 566.00 | | 416 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 959.00 | 19 313.00 | | 25 959.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 2 913.00 | | 3 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 302.00 | 16 429.00 | | 22 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 827.00 | | | 25 827.00 |