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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 250.00 | 21 089.00 | 16 161.00 | 37 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 846.00 | 23 962.00 | 2 967 884.00 | 2 991 846.00 |
BT Marchandises | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BZ Autres créances | 877 691.00 | | 877 691.00 | 877 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CF Disponibilités | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 703.00 | | 966 703.00 | 966 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 549.00 | 23 962.00 | 3 934 587.00 | 3 958 549.00 |
CU Autres participations | 2 926 723.00 | | 2 926 723.00 | 2 926 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 430 222.00 | | | 2 430 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 053.00 | | | -61 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 670.00 | | | 3 441 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 376.00 | | | 313 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 896.00 | | | 100 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 917.00 | | | 492 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 587.00 | | | 3 934 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 388.00 | | | 225 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
FG Production vendue services | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 296.00 | | 143 296.00 | 143 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 607.00 | | | 260 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 659.00 | | | 321 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 053.00 | | | -61 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 908.00 | | 95 368.00 | 2 985 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 430.00 | 2 926 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 430.00 | 2 991 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 297.00 | | 2 954.00 | 34 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923 739.00 | | 92 414.00 | 2 923 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 489.00 | 10 473.00 | | 13 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 1 585.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 202.00 | 8 888.00 | | 12 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
UX Autres créances clients | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VC Groupe et associés | 872 051.00 | | | 872 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 376.00 | 45 847.00 | 173 684.00 | 313 376.00 |
VI Groupe et associés | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 486.00 | 900 486.00 | | 900 486.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 917.00 | 225 388.00 | 173 684.00 | 492 917.00 |