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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 645.00 | 41 997.00 | 42 648.00 | 84 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 421.00 | 339 789.00 | 2 469 631.00 | 2 809 421.00 |
BT Marchandises | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BZ Autres créances | 958 583.00 | | 958 583.00 | 958 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CF Disponibilités | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 840.00 | | 1 026 840.00 | 1 026 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 260.00 | 339 789.00 | 3 496 471.00 | 3 836 260.00 |
CU Autres participations | 2 696 723.00 | 294 920.00 | 2 401 803.00 | 2 696 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 106 295.00 | | | 2 106 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 786.00 | | | -14 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 009.00 | | | 3 164 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 977.00 | | | 201 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
EA Autres dettes | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 462.00 | | | 332 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 471.00 | | | 3 496 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 056.00 | | | 186 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 156.00 | | 160 156.00 | 160 156.00 |
FG Production vendue services | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 658.00 | | 184 658.00 | 184 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 330.00 | | | 195 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 116.00 | | | 210 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 786.00 | | | -14 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 026.00 | | 47 395.00 | 2 762 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 250.00 | | 47 395.00 | 37 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 903.00 | | | 2 696 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 833.00 | 6 036.00 | | 38 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 961.00 | 6 036.00 | | 35 961.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 920.00 | | | 294 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 920.00 | | | 294 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VC Groupe et associés | 956 149.00 | 956 149.00 | | 956 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 977.00 | 55 572.00 | 146 406.00 | 201 977.00 |
VI Groupe et associés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 094.00 | 980 914.00 | 180.00 | 981 094.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 462.00 | 186 056.00 | 146 406.00 | 332 462.00 |