| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 3 985.00 | 98.00 | 4 083.00 |
AN Terrains | 10 984.00 | 1 193.00 | 9 791.00 | 10 984.00 |
AP Constructions | 92 270.00 | 8 073.00 | 84 198.00 | 92 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 434.00 | 57 042.00 | 23 392.00 | 80 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 469.00 | 37 220.00 | 19 249.00 | 56 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 182.00 | 107 513.00 | 140 669.00 | 248 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CF Disponibilités | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 373.00 | | 186 373.00 | 186 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 555.00 | 107 513.00 | 327 042.00 | 434 555.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 829.00 | 68 384.00 | | 86 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 419.00 | 18 445.00 | | 34 419.00 |
DL TOTAL (I) | 123 448.00 | 89 029.00 | | 123 448.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 398.00 | 93 265.00 | | 72 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 6 235.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 455.00 | 28 976.00 | | 63 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 408.00 | 56 096.00 | | 62 408.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | -355.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 594.00 | 184 216.00 | | 201 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 042.00 | 273 246.00 | | 327 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
FG Production vendue services | 506 820.00 | | 506 820.00 | 506 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 797.00 | | 512 797.00 | 512 797.00 |
FM Production stockée | | | -4 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 083.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 112.00 | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 612.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 115.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 1 595.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -982.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 1 386.00 | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 521.00 | 511 817.00 | | 523 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 102.00 | 493 372.00 | | 489 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 419.00 | 18 445.00 | | 34 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 873.00 | | 17 408.00 | 229 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -901.00 | | 248 182.00 | -901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -901.00 | | 240 157.00 | -901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 087.00 | | 17 168.00 | 222 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | 240.00 | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 431.00 | 29 083.00 | | 78 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 1 367.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 813.00 | 27 715.00 | | 75 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 398.00 | 19 772.00 | 46 954.00 | 72 398.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767.00 | | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VP Divers | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 981.00 | 139 970.00 | 11.00 | 139 981.00 |
VW T.V.A. | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 594.00 | 148 968.00 | 46 954.00 | 201 594.00 |