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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AN Terrains | 10 984.00 | 3 390.00 | 7 594.00 | 10 984.00 |
AP Constructions | 105 646.00 | 22 311.00 | 83 335.00 | 105 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 793.00 | 79 467.00 | 19 326.00 | 98 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 266.00 | 51 080.00 | 7 186.00 | 58 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 514.00 | 160 330.00 | 122 184.00 | 282 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BN En cours de production de biens | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 167.00 | 3 509.00 | 91 658.00 | 95 167.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 840.00 | 3 509.00 | 215 331.00 | 218 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 354.00 | 163 839.00 | 337 515.00 | 501 354.00 |
CU Autres participations | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 069.00 | 121 248.00 | | 163 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 089.00 | 41 821.00 | | 23 089.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 188 358.00 | 165 269.00 | | 188 358.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 867.00 | 64 193.00 | | 46 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 86.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 286.00 | 47 824.00 | | 28 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 429.00 | 61 567.00 | | 53 429.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 6 060.00 | | 2 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 156.00 | 179 730.00 | | 140 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 515.00 | 346 999.00 | | 337 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
FG Production vendue services | 555 943.00 | | 555 943.00 | 555 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 756.00 | | 575 756.00 | 575 756.00 |
FM Production stockée | | | 5 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 596.00 | 1 938.00 | | 9 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 596.00 | -1 938.00 | | -7 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 1 992.00 | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 872.00 | 683 951.00 | | 617 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 783.00 | 642 130.00 | | 594 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 089.00 | 41 821.00 | | 23 089.00 |