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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 514.00 | 105 519.00 | 2 996.00 | 108 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 514.00 | 105 519.00 | 515 996.00 | 621 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BT Marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BZ Autres créances | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
CF Disponibilités | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 456.00 | | 87 456.00 | 87 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 971.00 | 105 519.00 | 603 452.00 | 708 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 403 215.00 | | | 403 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
DL TOTAL (I) | 428 013.00 | | | 428 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 439.00 | | | 175 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 452.00 | | | 603 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 131.00 | | | 171 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
FD Production vendue biens | 612 494.00 | | 612 494.00 | 612 494.00 |
FG Production vendue services | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 452.00 | | 633 452.00 | 633 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 309.00 | | | 637 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 611.00 | | | 613 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 614.00 | | 2 700.00 | 621 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 621 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 2 700.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 962.00 | 556.00 | 105 519.00 | 104 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 962.00 | 556.00 | 105 519.00 | 104 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 247.00 | 53 939.00 | 4 308.00 | 58 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 768.00 | 71 768.00 | 13 000.00 | 84 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 440.00 | 171 132.00 | 4 308.00 | 175 440.00 |