| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 514.00 | 106 018.00 | 2 496.00 | 108 514.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 314.00 | 106 018.00 | 516 296.00 | 622 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BT Marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
CF Disponibilités | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 375.00 | 106 018.00 | 623 357.00 | 729 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 426 913.00 | 403 215.00 | | 426 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 994.00 | 23 698.00 | | 74 994.00 |
DL TOTAL (I) | 503 007.00 | 428 013.00 | | 503 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 835.00 | 58 247.00 | | 8 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 337.00 | 78 568.00 | | 47 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 969.00 | 38 625.00 | | 62 969.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 350.00 | 175 439.00 | | 120 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 357.00 | 603 452.00 | | 623 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 350.00 | 175 439.00 | | 120 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
FD Production vendue biens | 586 376.00 | | 586 376.00 | 586 376.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 224.00 | | 610 224.00 | 610 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 244.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 454.00 | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 454.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | -242.00 | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 786.00 | 2 720.00 | | 19 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 643.00 | 637 309.00 | | 612 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 649.00 | 613 611.00 | | 537 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 994.00 | 23 698.00 | | 74 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 247.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 514.00 | | 800.00 | 621 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 800.00 | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 519.00 | 499.00 | | 105 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 519.00 | 499.00 | | 105 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VC Groupe et associés | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 301.00 | 49 501.00 | 13 800.00 | 63 301.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |