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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 272.00 | 17 165.00 | 33 107.00 | 50 272.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 402.00 | 17 165.00 | 38 237.00 | 55 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
072 Créances – Autres | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
084 Disponibilités | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
110 Total général Actif | 113 404.00 | 17 165.00 | 96 239.00 | 113 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 075.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 820.00 | 138 254.00 | | 140 820.00 |
222 Production stockée | 900.00 | 1 700.00 | | 900.00 |
230 Autres produits | 2 659.00 | 5 447.00 | | 2 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 378.00 | 145 400.00 | | 144 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | -510.00 | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 619.00 | 3 377.00 | | 5 619.00 |
242 Autres charges externes. | 53 784.00 | 57 104.00 | | 53 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 461.00 | | 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 415.00 | 58 712.00 | | 67 415.00 |
252 Charges sociales | 25 561.00 | 19 737.00 | | 25 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 296.00 | 3 283.00 | | 4 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 128.00 | 142 163.00 | | 157 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 750.00 | 3 237.00 | | -12 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 937.00 | 2 853.00 | | -14 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 808.00 | | | 7 808.00 |