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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 375.00 | 29 016.00 | 28 359.00 | 57 375.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 105.00 | 29 016.00 | 34 089.00 | 63 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
072 Créances – Autres | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
084 Disponibilités | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
110 Total général Actif | 85 512.00 | 29 016.00 | 56 496.00 | 85 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 391.00 | 141 970.00 | | 170 391.00 |
222 Production stockée | -3 200.00 | 600.00 | | -3 200.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 268.00 | 142 570.00 | | 167 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 680.00 | -40.00 | | 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 553.00 | 4 771.00 | | 9 553.00 |
242 Autres charges externes. | 43 854.00 | 47 378.00 | | 43 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | 1 505.00 | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 991.00 | 72 481.00 | | 73 991.00 |
252 Charges sociales | 29 834.00 | 32 568.00 | | 29 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 951.00 | 5 900.00 | | 5 951.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 617.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 537.00 | 165 180.00 | | 168 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 269.00 | -22 610.00 | | -1 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 064.00 | 18.00 | | 2 064.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 236.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 411.00 | 3 987.00 | | 6 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 789.00 | -26 815.00 | | -5 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |