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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 818.00 | | 268 818.00 | 268 818.00 |
AP Constructions | 2 964 147.00 | 88 627.00 | 2 875 520.00 | 2 964 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 754.00 | 99 616.00 | 930 137.00 | 1 029 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 813.00 | 188 243.00 | 4 131 570.00 | 4 319 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 229 377.00 | | 229 377.00 | 229 377.00 |
CF Disponibilités | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 083.00 | | 297 083.00 | 297 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 896.00 | 188 243.00 | 4 428 653.00 | 4 616 896.00 |
CU Autres participations | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 699.00 | -157 617.00 | | -398 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 574.00 | -241 082.00 | | -230 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 727.00 | 1 501 301.00 | | 1 270 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 359.00 | 2 765 635.00 | | 3 025 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 024.00 | 90 246.00 | | 54 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 94 189.00 | | |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 8 800.00 | | 1 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 818.00 | 11 364.00 | | 76 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 926.00 | 2 970 233.00 | | 3 157 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 653.00 | 4 471 535.00 | | 4 428 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 926.00 | 2 970 233.00 | | 3 157 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 910.00 | 327 871.00 | | 60 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 484.00 | 568 953.00 | | 291 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 574.00 | -241 082.00 | | -230 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 993.00 | | 78 820.00 | 4 240 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 319 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 262 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 993.00 | | 21 725.00 | 4 240 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 093.00 | 162 150.00 | | 26 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 093.00 | 162 150.00 | | 26 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VB T. V. A. | 210 005.00 | 210 005.00 | | 210 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 025 359.00 | 3 025 359.00 | | 3 025 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 568.00 | 282 568.00 | | 282 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 926.00 | 3 157 926.00 | | 3 157 926.00 |