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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
AN Terrains | 430 924.00 | | 430 924.00 | 430 924.00 |
AP Constructions | 4 663 313.00 | 411 453.00 | 4 251 860.00 | 4 663 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 270.00 | 1 022.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 716.00 | 459 258.00 | 1 319 458.00 | 1 778 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 890 599.00 | 870 981.00 | 6 019 619.00 | 6 890 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 341 103.00 | | 341 103.00 | 341 103.00 |
CF Disponibilités | 187 038.00 | | 187 038.00 | 187 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 048.00 | | 538 048.00 | 538 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 648.00 | 870 981.00 | 6 557 667.00 | 7 428 648.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -813 818.00 | -629 273.00 | | -813 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 023.00 | -184 545.00 | | -761 023.00 |
DL TOTAL (I) | 325 160.00 | 1 086 182.00 | | 325 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 526.00 | | | 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 383.00 | | | 1 040 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020 007.00 | 4 895 490.00 | | 5 020 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 487.00 | 16 213.00 | | 48 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
EA Autres dettes | 62 225.00 | 47 725.00 | | 62 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 056.00 | 4 092.00 | | 41 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 232 507.00 | 4 963 521.00 | | 6 232 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 667.00 | 6 049 703.00 | | 6 557 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 113.00 | 4 963 521.00 | | 5 273 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 363.00 | | 108 363.00 | 108 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 363.00 | | 108 363.00 | 108 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 738.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | 200.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 582.00 | 94 127.00 | | 109 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 605.00 | 278 672.00 | | 870 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 023.00 | -184 545.00 | | -761 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 105.00 | | 2 626 589.00 | 4 321 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 095.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 095.00 | 6 890 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 874 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264 010.00 | | 2 610 235.00 | 4 264 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 095.00 | | | 57 095.00 |