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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 400.00 | 41 741.00 | 8 659.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 258.00 | 186 501.00 | 203 757.00 | 390 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 658.00 | 228 242.00 | 292 415.00 | 520 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CF Disponibilités | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 208.00 | | 201 208.00 | 201 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 865.00 | 228 242.00 | 493 623.00 | 721 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 592.00 | 93 232.00 | | 122 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 767.00 | 29 360.00 | | 74 767.00 |
DL TOTAL (I) | 219 359.00 | 144 592.00 | | 219 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 180.00 | 187 764.00 | | 125 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 632.00 | 70 011.00 | | 81 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | 25 530.00 | | 15 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 114.00 | 39 170.00 | | 52 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 264.00 | 322 474.00 | | 274 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 623.00 | 467 066.00 | | 493 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 021.00 | | | 214 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 180.00 | 64 937.00 | 60 243.00 | 125 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
VP Divers | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 264.00 | 214 021.00 | 60 243.00 | 274 264.00 |