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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 400.00 | 43 621.00 | 6 779.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 038.00 | 225 243.00 | 177 795.00 | 403 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 438.00 | 268 864.00 | 264 574.00 | 533 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BZ Autres créances | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
CF Disponibilités | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 190.00 | 268 864.00 | 405 326.00 | 674 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 359.00 | 122 592.00 | | 197 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 924.00 | 74 767.00 | | -2 924.00 |
DL TOTAL (I) | 216 435.00 | 219 359.00 | | 216 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 579.00 | 125 180.00 | | 60 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 250.00 | 81 632.00 | | 71 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 15 337.00 | | 10 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 308.00 | 52 114.00 | | 46 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 891.00 | 274 264.00 | | 188 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 326.00 | 493 623.00 | | 405 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 563.00 | 214 021.00 | | 28 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 579.00 | 32 016.00 | 28 563.00 | 60 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
VP Divers | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 890.00 | 160 327.00 | 28 563.00 | 188 890.00 |