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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 407 106.00 | 401 246.00 | 5 860.00 | 407 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 071.00 | 69 964.00 | 23 107.00 | 93 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 487.00 | 491 895.00 | 29 592.00 | 521 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BT Marchandises | 124 912.00 | | 124 912.00 | 124 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BZ Autres créances | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026 490.00 | | 2 026 490.00 | 2 026 490.00 |
CF Disponibilités | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 859.00 | | 2 345 859.00 | 2 345 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 346.00 | 491 895.00 | 2 375 451.00 | 2 867 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 965 888.00 | 1 965 888.00 | | 1 965 888.00 |
DH Report à nouveau | -23 752.00 | | | -23 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 229.00 | -23 752.00 | | -69 229.00 |
DK Provisions réglementées | | 132 123.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 136 907.00 | 2 206 136.00 | | 2 136 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 94.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 969.00 | 47 998.00 | | 39 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 335.00 | 153 300.00 | | 123 335.00 |
EA Autres dettes | 67 405.00 | 120 937.00 | | 67 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 544.00 | 330 133.00 | | 238 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 451.00 | 2 536 269.00 | | 2 375 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 544.00 | 330 133.00 | | 238 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 94.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 588.00 | | 1 338 588.00 | 1 338 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 588.00 | | 1 338 588.00 | 1 338 588.00 |
FQ Autres produits | | | 9 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | 533.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 270.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 100 270.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 4 730.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 538.00 | 1 800 648.00 | | 1 397 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 767.00 | 1 824 400.00 | | 1 466 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 229.00 | -23 752.00 | | -69 229.00 |