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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 407 963.00 | 406 968.00 | 995.00 | 407 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 685.00 | 17 852.00 | 2 833.00 | 20 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 295.00 | 121 264.00 | 40 031.00 | 161 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 768.00 | 549 084.00 | 1 717 684.00 | 2 266 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BT Marchandises | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BZ Autres créances | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 942.00 | | 199 942.00 | 199 942.00 |
CF Disponibilités | 224 424.00 | | 224 424.00 | 224 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 760.00 | | 703 760.00 | 703 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 528.00 | 549 084.00 | 2 421 445.00 | 2 970 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CU Autres participations | 1 673 200.00 | | 1 673 200.00 | 1 673 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 981.00 | 1 787 542.00 | | 1 826 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 097.00 | 102 439.00 | | 92 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 079.00 | 2 153 981.00 | | 2 183 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 2 579.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 649.00 | 47 730.00 | | 26 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 075.00 | 92 953.00 | | 104 075.00 |
EA Autres dettes | 104 880.00 | 98 240.00 | | 104 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 366.00 | 241 502.00 | | 238 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 445.00 | 2 395 484.00 | | 2 421 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 366.00 | 143 262.00 | | 238 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 038.00 | | 1 259 038.00 | 1 259 038.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 038.00 | | 1 289 038.00 | 1 289 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 753.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 093.00 | 1 393 126.00 | | 1 367 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 996.00 | 1 290 687.00 | | 1 274 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 097.00 | 102 439.00 | | 92 097.00 |