| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227 003.00 | 2 003.00 | 225 000.00 | 227 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 367.00 | 11 620.00 | 14 747.00 | 26 367.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 159.00 | 13 623.00 | 240 537.00 | 254 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 651.00 | 7 045.00 | 42 605.00 | 49 651.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
084 Disponibilités | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 957.00 | 7 045.00 | 98 912.00 | 105 957.00 |
110 Total général Actif | 360 117.00 | 20 668.00 | 339 448.00 | 360 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 586 088.00 | | | 586 088.00 |
230 Autres produits | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 548.00 | | | 598 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
242 Autres charges externes. | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 855.00 | | | 259 855.00 |
252 Charges sociales | 95 592.00 | | | 95 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 091.00 | | | 520 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 458.00 | | | 78 458.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 241.00 | | | 241.00 |
294 Charges financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 618.00 | | | 254 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |