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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227 003.00 | 2 003.00 | 225 000.00 | 227 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 910.00 | 22 008.00 | 16 902.00 | 38 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 912.00 | 24 010.00 | 241 902.00 | 265 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
072 Créances – Autres | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
084 Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
110 Total général Actif | 287 095.00 | 24 010.00 | 263 084.00 | 287 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 115.00 | | | 454 115.00 |
230 Autres produits | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 229.00 | | | 465 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
242 Autres charges externes. | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 291.00 | | | -21 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 240.00 | | | 233 240.00 |
252 Charges sociales | 86 021.00 | | | 86 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 493.00 | | | 457 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 159.00 | | | 254 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 045.00 | | | 7 045.00 |