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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 953.00 | 10 467.00 | 27 486.00 | 37 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 603.00 | 7 873.00 | 33 731.00 | 41 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 555.00 | 19 340.00 | 65 215.00 | 84 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
BN En cours de production de biens | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 532.00 | | 145 532.00 | 145 532.00 |
BZ Autres créances | 148 848.00 | | 148 848.00 | 148 848.00 |
CF Disponibilités | 127 911.00 | | 127 911.00 | 127 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 508.00 | | 482 508.00 | 482 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 063.00 | 19 340.00 | 547 723.00 | 567 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
DG Autres réserves | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
DL TOTAL (I) | 301 359.00 | | | 301 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 365.00 | | | 246 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 723.00 | | | 547 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 365.00 | | | 246 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 980.00 | | 1 239 980.00 | 1 239 980.00 |
FG Production vendue services | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 732.00 | | 1 250 732.00 | 1 250 732.00 |
FM Production stockée | | | -5 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 624.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 444.00 | | | 1 311 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 747.00 | | | 1 160 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 215.00 | | 29 340.00 | 55 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 216.00 | | 29 340.00 | 50 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715.00 | 13 624.00 | | 5 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215.00 | 13 124.00 | | 5 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 145 532.00 | | | 145 532.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VP Divers | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 188.00 | 295 188.00 | | 295 188.00 |
VW T.V.A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 192.00 | 246 192.00 | | 246 192.00 |