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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 082.00 | 19 814.00 | 22 268.00 | 42 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 103.00 | 16 327.00 | 42 777.00 | 59 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 184.00 | 37 141.00 | 69 044.00 | 106 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
BN En cours de production de biens | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BT Marchandises | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
BZ Autres créances | 287 327.00 | | 287 327.00 | 287 327.00 |
CF Disponibilités | 67 597.00 | | 67 597.00 | 67 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 365.00 | | 514 365.00 | 514 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 549.00 | 37 141.00 | 583 409.00 | 620 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 809.00 | | | 184 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
DG Autres réserves | 277 292.00 | | | 277 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DL TOTAL (I) | 335 729.00 | | | 335 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 680.00 | | | 247 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 409.00 | | | 583 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 718.00 | | | 207 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
FD Production vendue biens | 974 302.00 | 66 045.00 | 1 040 347.00 | 974 302.00 |
FG Production vendue services | 3 952.00 | 2 472.00 | 6 424.00 | 3 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 072.00 | 68 517.00 | 1 075 589.00 | 1 007 072.00 |
FM Production stockée | | | -2 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 801.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 983.00 | | | -4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 058.00 | | | 1 093 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 687.00 | | | 1 058 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 555.00 | | 21 629.00 | 84 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 556.00 | | 21 629.00 | 79 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 340.00 | 17 801.00 | | 19 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 340.00 | 17 801.00 | | 18 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
UX Autres créances clients | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VC Groupe et associés | 185 238.00 | 429.00 | 184 809.00 | 185 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
VP Divers | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 706.00 | 163 897.00 | 184 809.00 | 348 706.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 440.00 | 177 478.00 | 39 962.00 | 217 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
ST Autres comptes | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
YT Sous‐traitance | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 677.00 | | | 203 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 925.00 | | | 107 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 814.00 | | | 261 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |