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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 571.00 | 7 643.00 | 7 928.00 | 15 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 982.00 | 849.00 | 4 133.00 | 4 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 553.00 | 8 493.00 | 12 060.00 | 20 553.00 |
060 Stock marchandises | 88 421.00 | 8 576.00 | 79 845.00 | 88 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
072 Créances – Autres | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -12 000.00 | | -12 000.00 | -12 000.00 |
084 Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 941.00 | 8 576.00 | 80 365.00 | 88 941.00 |
110 Total général Actif | 109 494.00 | 17 069.00 | 92 426.00 | 109 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 137 553.00 | 57 487.00 | | 137 553.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 53.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 760.00 | | |
230 Autres produits | 6 979.00 | 89.00 | | 6 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 532.00 | 71 389.00 | | 144 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 504.00 | 102 697.00 | | 71 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -228.00 | -81 583.00 | | -228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 313.00 | 8 880.00 | | 2 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 268.00 | -3 343.00 | | -3 268.00 |
242 Autres charges externes. | 94 075.00 | 55 461.00 | | 94 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 81.00 | | 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
252 Charges sociales | 231.00 | 945.00 | | 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 639.00 | 2 853.00 | | 5 639.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 576.00 | 6 752.00 | | 8 576.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 321.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 003.00 | 93 065.00 | | 180 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 471.00 | -21 676.00 | | -35 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 500.00 | 22 000.00 | | 29 500.00 |
294 Charges financières | 2 307.00 | 567.00 | | 2 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 312.00 | -243.00 | | -8 312.00 |