| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 571.00 | 15 171.00 | 400.00 | 15 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 245.00 | 3 374.00 | 2 871.00 | 6 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 816.00 | 18 545.00 | 3 271.00 | 21 816.00 |
060 Stock marchandises | 80 732.00 | 2 293.00 | 78 439.00 | 80 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
072 Créances – Autres | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
084 Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 408.00 | 2 293.00 | 132 115.00 | 134 408.00 |
110 Total général Actif | 156 224.00 | 20 838.00 | 135 386.00 | 156 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 438.00 | | | 438.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 241 308.00 | 209 107.00 | | 241 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 159.00 | | |
230 Autres produits | 2 070.00 | 8 588.00 | | 2 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 378.00 | 217 853.00 | | 243 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 314.00 | 75 231.00 | | 107 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 011.00 | 10 956.00 | | -7 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 867.00 | 4 958.00 | | 3 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 355.00 | 1 389.00 | | 2 355.00 |
242 Autres charges externes. | 76 651.00 | 98 172.00 | | 76 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | 740.00 | | 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 512.00 | 104.00 | | 1 512.00 |
252 Charges sociales | 124.00 | 5.00 | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 694.00 | 6 359.00 | | 3 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 293.00 | 2 064.00 | | 2 293.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 124.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 933.00 | 200 101.00 | | 190 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 445.00 | 17 752.00 | | 52 445.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 1 112.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 928.00 | 8 084.00 | | 43 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 589.00 | 8 557.00 | | 6 589.00 |