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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 525.00 | 4 313.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 984.00 | 9 522.00 | 56 462.00 | 65 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 822.00 | 10 047.00 | 135 775.00 | 145 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BT Marchandises | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 440.00 | 10 047.00 | 208 393.00 | 218 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
DL TOTAL (I) | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 145.00 | | | 166 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 393.00 | | | 208 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
FG Production vendue services | 261 062.00 | | 261 062.00 | 261 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 018.00 | | 303 018.00 | 303 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 018.00 | | | 303 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 770.00 | | | 261 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 822.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 509.00 | 16 486.00 | 86 023.00 | 102 509.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 145.00 | 80 122.00 | 86 023.00 | 166 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
ST Autres comptes | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 141.00 | | | 82 141.00 |