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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 573.00 | 39 437.00 | 45 137.00 | 84 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 573.00 | 39 437.00 | 120 137.00 | 159 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
060 Stock marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
072 Créances – Autres | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
084 Disponibilités | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 051.00 | | 106 051.00 | 106 051.00 |
110 Total général Actif | 265 624.00 | 39 437.00 | 226 188.00 | 265 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 3 293.00 | 1 545.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 339.00 | 45 714.00 | 43 625.00 | 89 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 177.00 | 49 007.00 | 120 170.00 | 169 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BT Marchandises | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CF Disponibilités | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 837.00 | | 139 837.00 | 139 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 014.00 | 49 007.00 | 260 007.00 | 309 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 175.00 | 392 680.00 | | 270 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 452.00 | 307 867.00 | | 356 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 705.00 | | |
230 Autres produits | 2 854.00 | 96.00 | | 2 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 481.00 | 703 347.00 | | 629 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 730.00 | 340 928.00 | | 226 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 220.00 | 21 620.00 | | 4 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 651.00 | 107 080.00 | | 166 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 609.00 | -5 886.00 | | -1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 108 730.00 | 89 958.00 | | 108 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 971.00 | 10 036.00 | | 8 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 108.00 | 90 301.00 | | 77 108.00 |
252 Charges sociales | 20 606.00 | 26 892.00 | | 20 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 421.00 | 11 294.00 | | 11 421.00 |
262 Autres charges | 1 904.00 | 2 073.00 | | 1 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 733.00 | 694 296.00 | | 624 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 748.00 | 9 051.00 | | 4 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 2 536.00 | 2 377.00 | | 2 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 492.00 | 68.00 | | 3 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 606.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 437.00 | 6 000.00 | | 1 437.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 982.00 | 61 546.00 | | 62 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 021.00 | 1 437.00 | | -9 021.00 |
DL TOTAL (I) | 55 062.00 | 64 082.00 | | 55 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 574.00 | 108 754.00 | | 156 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 3 203.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 161.00 | 30 255.00 | | 20 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 836.00 | 19 626.00 | | 27 836.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 268.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 946.00 | 162 106.00 | | 204 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 007.00 | 226 188.00 | | 260 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 706.00 | 148 640.00 | | 177 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 155.00 | | | 148 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -322.00 | | | -322.00 |
FA Ventes de marchandises | 254 955.00 | | 254 955.00 | 254 955.00 |
FG Production vendue services | 337 040.00 | | 337 040.00 | 337 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 995.00 | | 591 995.00 | 591 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 3 000.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | -492.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 855.00 | 632 481.00 | | 597 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 876.00 | 631 044.00 | | 606 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 021.00 | 1 437.00 | | -9 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |