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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 717.00 | 1 172.00 | 6 545.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 167.00 | 1 172.00 | 43 995.00 | 45 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 352.00 | 19 460.00 | 3 892.00 | 23 352.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 597.00 | 19 460.00 | 22 137.00 | 41 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 764.00 | 20 632.00 | 66 132.00 | 86 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 191.00 | 12 480.00 | | -2 191.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090.00 | 13 480.00 | | -1 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 960.00 | | 1 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 349.00 | 5 003.00 | | 12 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 222.00 | 5 963.00 | | 67 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 132.00 | 19 443.00 | | 66 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
FG Production vendue services | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 643.00 | 2 203.00 | | -1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 053.00 | 16 772.00 | | 91 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 244.00 | 4 292.00 | | 93 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 191.00 | 12 480.00 | | -2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 923.00 | 4 184.00 | 17 141.00 | 27 923.00 |
VI Groupe et associés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 222.00 | 43 484.00 | 17 141.00 | 67 222.00 |