| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 2 279.00 | 2 567.00 | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 707.00 | 4 785.00 | 3 922.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 002.00 | 7 064.00 | 43 939.00 | 51 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CF Disponibilités | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 129.00 | 7 064.00 | 77 065.00 | 84 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 796.00 | -2 190.00 | | 8 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 304.00 | 10 986.00 | | 8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 18 200.00 | 9 896.00 | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 567.00 | 23 792.00 | | 19 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 872.00 | 21 722.00 | | 16 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 1 881.00 | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 319.00 | 10 332.00 | | 20 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 865.00 | 57 728.00 | | 58 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 065.00 | 67 624.00 | | 77 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 768.00 | | 135 768.00 | 135 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 768.00 | | 135 768.00 | 135 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 19 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | -1 567.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 013.00 | 127 496.00 | | 157 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 709.00 | 116 510.00 | | 148 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 304.00 | 10 986.00 | | 8 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 514.00 | 4 265.00 | 15 249.00 | 19 514.00 |
VI Groupe et associés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VW T.V.A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 865.00 | 43 616.00 | 15 249.00 | 58 865.00 |