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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BZ Autres créances | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CF Disponibilités | 93 529.00 | | 93 529.00 | 93 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 713.00 | | 146 713.00 | 146 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 713.00 | | 446 713.00 | 446 713.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 270.00 | | | 122 270.00 |
DL TOTAL (I) | 422 270.00 | | | 422 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 713.00 | | | 446 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 797.00 | | | 207 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 270.00 | | | 122 270.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 439.00 | | | 6 439.00 |