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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 446.00 | | 420 446.00 | 420 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
BZ Autres créances | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 212.00 | | 478 212.00 | 478 212.00 |
CU Autres participations | 420 446.00 | | 420 446.00 | 420 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | 122 270.00 | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 424 274.00 | 422 270.00 | | 424 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 3 624.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 130.00 | 20 819.00 | | 9 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 939.00 | 24 443.00 | | 53 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 212.00 | 446 713.00 | | 478 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 939.00 | 24 443.00 | | 53 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 168.00 | | 96 168.00 | 96 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 168.00 | | 96 168.00 | 96 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 958.00 | 21 456.00 | | 20 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 522.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 832.00 | 207 797.00 | | 97 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 828.00 | 85 527.00 | | 95 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003.00 | 122 270.00 | | 2 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 546.00 | 2 114.00 | | 5 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 120 446.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 120 446.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VI Groupe et associés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 593.00 | 5 063.00 | | 9 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 464.00 | 3 548.00 | | 7 464.00 |
ST Autres comptes | 7 306.00 | 2 891.00 | | 7 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 625.00 | 26 381.00 | | 20 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 593.00 | 5 063.00 | | 9 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 387.00 | 16 399.00 | | 19 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 090.00 | 100.00 | | 2 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 770.00 | 6 439.00 | | 14 770.00 |