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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 996 850.00 | | 1 996 850.00 | 1 996 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 1 775.00 | 1 775.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 702.00 | 34 702.00 | 162 999.00 | 197 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 429.00 | 36 477.00 | 2 161 952.00 | 2 198 429.00 |
BT Marchandises | 171 434.00 | | 171 434.00 | 171 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
CF Disponibilités | 140 222.00 | | 140 222.00 | 140 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 378.00 | | 468 378.00 | 468 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 807.00 | 36 477.00 | 2 630 330.00 | 2 666 807.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
DL TOTAL (I) | 304 766.00 | | | 304 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 045.00 | | | 1 740 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 722.00 | | | 285 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 251.00 | | | 232 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 565.00 | | | 2 325 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 330.00 | | | 2 630 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 130.00 | | | 742 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 210 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 198 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 201 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 477.00 | 12 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 477.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 251.00 | 232 251.00 | | 232 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 045.00 | 156 610.00 | 637 890.00 | 1 740 045.00 |
VI Groupe et associés | 285 722.00 | 285 722.00 | | 285 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 565.00 | 742 130.00 | 637 890.00 | 2 325 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |