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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 006.00 | 2 640.00 | 5 366.00 | 8 006.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 850.00 | | 1 996 850.00 | 1 996 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 294.00 | 7 038.00 | 33 256.00 | 40 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 514.00 | 75 936.00 | 131 577.00 | 207 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 818.00 | 85 614.00 | 2 174 204.00 | 2 259 818.00 |
BT Marchandises | 192 597.00 | | 192 597.00 | 192 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
CF Disponibilités | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 157.00 | | 446 157.00 | 446 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 975.00 | 85 614.00 | 2 620 361.00 | 2 705 975.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
DL TOTAL (I) | 415 923.00 | | | 415 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 905.00 | | | 1 623 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 592.00 | | | 280 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 438.00 | | | 2 204 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 361.00 | | | 2 620 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 771.00 | | | 811 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 429.00 | | 61 549.00 | 2 198 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 259 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996 850.00 | | 8 006.00 | 1 996 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 252.00 | | 53 383.00 | 201 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 160.00 | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 477.00 | 49 137.00 | | 36 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 477.00 | 46 498.00 | | 36 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 817.00 | 203 817.00 | | 203 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 905.00 | 231 238.00 | 603 678.00 | 1 623 905.00 |
VI Groupe et associés | 280 592.00 | 280 592.00 | | 280 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 691.00 | | | 156 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 649.00 | 50 489.00 | 160.00 | 50 649.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 438.00 | 811 771.00 | 603 678.00 | 2 204 438.00 |