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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 555.00 | | 124 555.00 | 124 555.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 843.00 | 11 657.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 629.00 | 751.00 | 34 878.00 | 35 629.00 |
040 Immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 023.00 | 1 594.00 | 179 429.00 | 181 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
072 Créances – Autres | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
084 Disponibilités | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 892.00 | | 102 892.00 | 102 892.00 |
110 Total général Actif | 283 915.00 | 1 594.00 | 282 321.00 | 283 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 688.00 | | | 203 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 919.00 | | | 209 919.00 |
230 Autres produits | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 758.00 | | | 423 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 128.00 | | | 160 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 626.00 | | | -26 626.00 |
242 Autres charges externes. | 96 095.00 | | | 96 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
252 Charges sociales | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
262 Autres charges | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 827.00 | | | 397 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 968.00 | | | 22 968.00 |