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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 555.00 | | 124 555.00 | 124 555.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 5 843.00 | 6 657.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 655.00 | 44 139.00 | 21 515.00 | 65 655.00 |
040 Immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 110.00 | 49 982.00 | 163 128.00 | 213 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
072 Créances – Autres | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
084 Disponibilités | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 978.00 | | 101 978.00 | 101 978.00 |
110 Total général Actif | 315 089.00 | 49 982.00 | 265 107.00 | 315 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 121.00 | 242 265.00 | | 290 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 198.00 | 231 379.00 | | 258 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 11 816.00 | 5 552.00 | | 11 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 135.00 | 483 196.00 | | 560 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 476.00 | 166 630.00 | | 193 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 321.00 | 228.00 | | -5 321.00 |
242 Autres charges externes. | 123 239.00 | 111 783.00 | | 123 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | 3 922.00 | | 4 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 171.00 | 109 072.00 | | 117 171.00 |
252 Charges sociales | 28 923.00 | 27 046.00 | | 28 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 574.00 | 14 688.00 | | 6 574.00 |
262 Autres charges | 51 116.00 | 43 383.00 | | 51 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 707.00 | 476 753.00 | | 519 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 428.00 | 6 443.00 | | 40 428.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
294 Charges financières | 1 736.00 | 2 123.00 | | 1 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 874.00 | 4 650.00 | | 1 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 864.00 | -310.00 | | 32 864.00 |