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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 72.00 | 1 453.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 488.00 | 4 652.00 | 11 836.00 | 16 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 251.00 | 4 724.00 | 13 526.00 | 18 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 745.00 | | 184 745.00 | 184 745.00 |
BZ Autres créances | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CF Disponibilités | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 421.00 | | 313 421.00 | 313 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 672.00 | 4 724.00 | 326 948.00 | 331 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 989.00 | 120 545.00 | | 146 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 593.00 | 26 445.00 | | -21 593.00 |
DL TOTAL (I) | 136 396.00 | 157 989.00 | | 136 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 7 486.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 223.00 | 32 370.00 | | 28 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 133.00 | 175 883.00 | | 159 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 552.00 | 215 739.00 | | 190 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 948.00 | 373 729.00 | | 326 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 552.00 | 215 739.00 | | 190 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917.00 | | 15 334.00 | 2 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | 15 334.00 | 2 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | 2 044.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 2 044.00 | | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 184 631.00 | | | 184 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 796.00 | 225 796.00 | | 225 796.00 |
VW T.V.A. | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 552.00 | 190 552.00 | | 190 552.00 |