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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 290.00 | 1 235.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 487.00 | 7 951.00 | 10 536.00 | 18 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 249.00 | 8 241.00 | 12 008.00 | 20 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 475.00 | | 251 475.00 | 251 475.00 |
BZ Autres créances | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
CF Disponibilités | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 108.00 | | 367 108.00 | 367 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 357.00 | 8 241.00 | 379 116.00 | 387 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 989.00 | 146 989.00 | | 146 989.00 |
DH Report à nouveau | -21 593.00 | | | -21 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 703.00 | -21 593.00 | | 7 703.00 |
DL TOTAL (I) | 144 099.00 | 136 396.00 | | 144 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 61.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 974.00 | 28 223.00 | | 36 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 397.00 | 159 133.00 | | 197 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 017.00 | 190 552.00 | | 235 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 116.00 | 326 948.00 | | 379 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 017.00 | 190 552.00 | | 235 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 251.00 | | 1 999.00 | 18 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 014.00 | | 1 999.00 | 18 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724.00 | 3 517.00 | | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 724.00 | 3 517.00 | | 4 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 774.00 | 124 774.00 | | 124 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 251 475.00 | | | 251 475.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 543.00 | 313 543.00 | | 313 543.00 |
VW T.V.A. | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 017.00 | 235 017.00 | | 235 017.00 |