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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 288.00 | 32 335.00 | 3 953.00 | 36 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 539.00 | 165 018.00 | 39 521.00 | 204 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 226.00 | 201 905.00 | 62 320.00 | 264 226.00 |
BN En cours de production de biens | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BT Marchandises | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 780.00 | | 124 780.00 | 124 780.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 195 313.00 | | 195 313.00 | 195 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 058.00 | | 378 058.00 | 378 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 285.00 | 201 905.00 | 440 379.00 | 642 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
DL TOTAL (I) | 138 266.00 | | | 138 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
EA Autres dettes | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 113.00 | | | 302 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 379.00 | | | 440 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 210.00 | | | 274 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 877.00 | | 532 877.00 | 532 877.00 |
FG Production vendue services | 524 641.00 | | 524 641.00 | 524 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 518.00 | | 1 057 518.00 | 1 057 518.00 |
FM Production stockée | | | 8 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 998.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 775.00 | | | 1 074 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 410.00 | | | 1 022 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 226.00 | 107 226.00 | | 107 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 124 780.00 | | | 124 780.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 196.00 | 20 293.00 | 27 903.00 | 48 196.00 |
VI Groupe et associés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 883.00 | 149 282.00 | 3 601.00 | 152 883.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 113.00 | 274 210.00 | 27 903.00 | 302 113.00 |