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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 040.00 | 35 343.00 | 2 696.00 | 38 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 204.00 | 195 259.00 | 22 945.00 | 218 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 731.00 | 234 242.00 | 44 488.00 | 278 731.00 |
BN En cours de production de biens | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
BT Marchandises | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 370.00 | | 89 370.00 | 89 370.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CF Disponibilités | 166 429.00 | | 166 429.00 | 166 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 218.00 | | 313 218.00 | 313 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 950.00 | 234 242.00 | 357 707.00 | 591 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 611.00 | | | 148 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 398.00 | | | 194 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 707.00 | | | 357 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 339.00 | | | 164 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 492.00 | | 480 492.00 | 480 492.00 |
FG Production vendue services | 452 970.00 | | 452 970.00 | 452 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 463.00 | | 933 463.00 | 933 463.00 |
FM Production stockée | | | 5 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 919.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 252.00 | | | 943 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 940.00 | | | 936 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VC Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 945.00 | 12 885.00 | 30 060.00 | 42 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 686.00 | 99 085.00 | 3 601.00 | 102 686.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 399.00 | 164 339.00 | 30 060.00 | 194 399.00 |