| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 252.00 | 19 166.00 | 4 087.00 | 23 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
BZ Autres créances | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 630 748.00 | | 630 748.00 | 630 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 454.00 | | 723 454.00 | 723 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 706.00 | 19 166.00 | 727 541.00 | 746 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 110.00 | 453 553.00 | | 487 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 388.00 | 33 557.00 | | 27 388.00 |
DL TOTAL (I) | 522 883.00 | 495 495.00 | | 522 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | 4 672.00 | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 16 495.00 | | 18 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 986.00 | 161 289.00 | | 168 986.00 |
EA Autres dettes | | 45 546.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 690.00 | 3 292.00 | | 13 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 658.00 | 231 295.00 | | 204 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 541.00 | 726 790.00 | | 727 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 272.00 | | 275 272.00 | 275 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 272.00 | | 275 272.00 | 275 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 6 021.00 | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 996.00 | 218 782.00 | | 286 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 608.00 | 185 225.00 | | 259 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 388.00 | 33 557.00 | | 27 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 866.00 | 300.00 | | 18 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 300.00 | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 862.00 | 862.00 | 3 000.00 | 3 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 593.00 | 92 506.00 | 4 087.00 | 96 593.00 |
VW T.V.A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 658.00 | 201 658.00 | 3 000.00 | 204 658.00 |