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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 252.00 | 19 166.00 | 4 087.00 | 23 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 749 906.00 | | 749 906.00 | 749 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 397.00 | | 765 397.00 | 765 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 650.00 | 19 166.00 | 769 484.00 | 788 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 527 240.00 | 514 498.00 | | 527 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 447.00 | 12 742.00 | | 9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 545 072.00 | 535 625.00 | | 545 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 483.00 | 13 478.00 | | 26 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 169.00 | 162 321.00 | | 192 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 412.00 | 178 798.00 | | 224 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 484.00 | 714 423.00 | | 769 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 715.00 | | 290 715.00 | 290 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 715.00 | | 290 715.00 | 290 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 2 248.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 448.00 | 292 334.00 | | 306 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 000.00 | 279 592.00 | | 297 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 447.00 | 12 742.00 | | 9 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 379.00 | 15 292.00 | 4 087.00 | 19 379.00 |
VW T.V.A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 412.00 | 221 412.00 | 3 000.00 | 224 412.00 |