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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 28 782.00 | 7 218.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 849.00 | 81 690.00 | 101 159.00 | 182 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 513.00 | | 1 297 513.00 | 1 297 513.00 |
BZ Autres créances | 665 021.00 | | 665 021.00 | 665 021.00 |
CF Disponibilités | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 758.00 | | 2 027 758.00 | 2 027 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 607.00 | 81 690.00 | 2 128 917.00 | 2 210 607.00 |
CU Autres participations | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 688.00 | 43 630.00 | 42 058.00 | 85 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 580 078.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 512.00 | -394 833.00 | | -87 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 217.00 | -272 757.00 | | 318 217.00 |
DL TOTAL (I) | 272 628.00 | -45 589.00 | | 272 628.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 272 500.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 272 500.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 658.00 | 649 632.00 | | 795 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 860.00 | 741 655.00 | | 810 860.00 |
EA Autres dettes | 23 451.00 | 25 713.00 | | 23 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 321.00 | 30 130.00 | | 46 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 289.00 | 1 447 131.00 | | 1 676 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 917.00 | 1 674 042.00 | | 2 128 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 289.00 | 1 450 022.00 | | 1 676 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 307 349.00 | | 3 307 349.00 | 3 307 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 349.00 | | 3 307 349.00 | 3 307 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 668.00 | 4 417.00 | | 58 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306.00 | 66 507.00 | | 3 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 107.00 | 111 507.00 | | 103 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 606.00 | -111 507.00 | | -10 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 728.00 | 3 202 072.00 | | 3 525 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 512.00 | 3 474 829.00 | | 3 207 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 217.00 | -272 757.00 | | 318 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 500.00 | | 92 500.00 | 272 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 500.00 | | 92 500.00 | 272 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 699.00 | 1 962 534.00 | 165.00 | 1 962 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 289.00 | 1 676 289.00 | | 1 676 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |