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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 32 253.00 | 3 747.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 476.00 | 117 329.00 | 87 148.00 | 204 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 449.00 | | 1 275 449.00 | 1 275 449.00 |
BZ Autres créances | 541 233.00 | | 541 233.00 | 541 233.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 670.00 | | 1 820 670.00 | 1 820 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 146.00 | 117 329.00 | 1 907 818.00 | 2 025 146.00 |
CU Autres participations | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 315.00 | 75 798.00 | 31 517.00 | 107 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 230 705.00 | | | 230 705.00 |
DH Report à nouveau | | -87 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 088.00 | 318 217.00 | | -199 088.00 |
DL TOTAL (I) | 73 540.00 | 272 628.00 | | 73 540.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 653.00 | 795 658.00 | | 778 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 775.00 | 810 860.00 | | 754 775.00 |
EA Autres dettes | 7 608.00 | 23 451.00 | | 7 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 242.00 | 46 321.00 | | 113 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 278.00 | 1 676 289.00 | | 1 654 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 818.00 | 2 128 917.00 | | 1 907 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 728.00 | 1 676 289.00 | | 1 654 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
FG Production vendue services | 2 819 204.00 | 45 155.00 | 2 864 359.00 | 2 819 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 435.00 | 45 155.00 | 2 877 590.00 | 2 832 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | 58 668.00 | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | 92 500.00 | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 99 801.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 103 107.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | -10 606.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 784.00 | 3 525 728.00 | | 2 902 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 874.00 | 3 207 512.00 | | 3 101 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 088.00 | 318 217.00 | | -199 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 847.00 | 1 816 682.00 | | 1 816 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 278.00 | 1 654 278.00 | | 1 654 278.00 |