| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 8 342.00 | 4 487.00 | 12 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 697.00 | 60 958.00 | 7 738.00 | 68 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 401.00 | 103 469.00 | 12 932.00 | 116 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 009.00 | 172 770.00 | 56 238.00 | 229 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 612.00 | | 666 612.00 | 666 612.00 |
BZ Autres créances | 723 717.00 | | 723 717.00 | 723 717.00 |
CF Disponibilités | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 611.00 | | 1 457 611.00 | 1 457 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 621.00 | 172 770.00 | 1 513 850.00 | 1 686 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CU Autres participations | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 677 055.00 | | | 677 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 233.00 | | | 153 233.00 |
DL TOTAL (I) | 838 674.00 | | | 838 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 520.00 | | | 452 520.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 176.00 | | | 675 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 850.00 | | | 1 513 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 483.00 | | | 667 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 531.00 | | 190 531.00 | 190 531.00 |
FG Production vendue services | 3 023 812.00 | | 3 023 812.00 | 3 023 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 343.00 | | 3 214 343.00 | 3 214 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 730.00 | | | -5 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 842.00 | | | 3 269 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 608.00 | | | 3 116 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 233.00 | | | 153 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 504.00 | | 8 679.00 | 221 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889.00 | 31 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 229 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 185 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | 4 910.00 | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 614.00 | | 3 769.00 | 181 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 635.00 | 12 347.00 | 211.00 | 160 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 422.00 | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 715.00 | 11 924.00 | 211.00 | 152 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 001.00 | 173 001.00 | | 173 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 879.00 | 120 879.00 | | 120 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 660 449.00 | | | 660 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VB T. V. A. | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
VC Groupe et associés | 655 577.00 | | | 655 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VI Groupe et associés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 692.00 | | | -7 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 602.00 | 1 393 306.00 | 7 295.00 | 1 400 602.00 |
VW T.V.A. | 114 741.00 | 114 741.00 | | 114 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 176.00 | 667 483.00 | | 675 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
ST Autres comptes | 244 810.00 | | | 244 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 767.00 | | | 141 767.00 |
YT Sous‐traitance | 378 585.00 | | | 378 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 660.00 | | | 587 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 968.00 | | | 148 968.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 150.00 | | | 794 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |