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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 853.00 | 65 324.00 | 24 528.00 | 89 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 398.00 | 114 064.00 | 10 333.00 | 124 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 863.00 | 184 639.00 | 63 223.00 | 247 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
BZ Autres créances | 731 774.00 | | 731 774.00 | 731 774.00 |
CF Disponibilités | 618 031.00 | | 618 031.00 | 618 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 749.00 | | 1 976 749.00 | 1 976 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 612.00 | 184 639.00 | 2 039 973.00 | 2 224 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CU Autres participations | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 978 855.00 | | | 978 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 900.00 | | | 137 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 140.00 | | | 1 125 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 761.00 | | | 195 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 397.00 | | | 635 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 832.00 | | | 914 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 973.00 | | | 2 039 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 834.00 | | | 764 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
FG Production vendue services | 3 211 923.00 | | 3 211 923.00 | 3 211 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 215.00 | | 3 234 215.00 | 3 234 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 958.00 | | | 3 275 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 057.00 | | | 3 138 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 900.00 | | | 137 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 960.00 | | 9 284.00 | 251 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 382.00 | 247 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 382.00 | 214 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 348.00 | | 9 284.00 | 218 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 658.00 | 13 036.00 | 13 244.00 | 184 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 408.00 | 13 036.00 | 13 244.00 | 179 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 610.00 | 322 610.00 | | 322 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 608 272.00 | 608 272.00 | | 608 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VC Groupe et associés | 694 420.00 | 694 420.00 | | 694 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 761.00 | 45 762.00 | 149 998.00 | 195 761.00 |
VI Groupe et associés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 168.00 | | | 533 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 744.00 | 1 345 169.00 | 4 575.00 | 1 349 744.00 |
VW T.V.A. | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 832.00 | 764 834.00 | 149 998.00 | 914 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
ST Autres comptes | 187 158.00 | | | 187 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 296.00 | | | 203 296.00 |
YT Sous‐traitance | 280 006.00 | | | 280 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 116.00 | | | 647 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 997.00 | | | 154 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 410.00 | | | 683 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |