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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 272.00 | 21 055.00 | 9 217.00 | 30 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 215.00 | 39 192.00 | 48 023.00 | 87 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 021.00 | 64 402.00 | 64 620.00 | 129 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CF Disponibilités | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 984.00 | 64 402.00 | 168 582.00 | 232 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DH Report à nouveau | -7 881.00 | | | -7 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DL TOTAL (I) | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 119.00 | | | 146 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 119.00 | | | 146 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 485.00 | | 480 485.00 | 480 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 485.00 | | 480 485.00 | 480 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 844.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 211.00 | | | 510 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 463.00 | | | 508 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 059.00 | | 45 202.00 | 129 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 239.00 | 129 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 239.00 | 117 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 525.00 | | 45 202.00 | 117 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 670.00 | 13 844.00 | 33 113.00 | 83 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 515.00 | 13 844.00 | 33 113.00 | 79 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 983.00 | 86 531.00 | 451.00 | 86 983.00 |
VW T.V.A. | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 119.00 | 146 119.00 | | 146 119.00 |