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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 001.00 | 23 755.00 | 7 246.00 | 31 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 090.00 | 52 097.00 | 64 993.00 | 117 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 125.00 | 80 007.00 | 80 118.00 | 160 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 186.00 | | 109 186.00 | 109 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 311.00 | 80 007.00 | 189 304.00 | 269 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DH Report à nouveau | -6 134.00 | | | -6 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 471.00 | | | 162 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 304.00 | | | 189 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 471.00 | | | 162 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 467.00 | | 541 467.00 | 541 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 467.00 | | 541 467.00 | 541 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 606.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 170.00 | | | 550 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 801.00 | | | 545 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 021.00 | 500.00 | 30 604.00 | 129 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 487.00 | | 30 604.00 | 117 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | 500.00 | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 402.00 | 15 606.00 | | 64 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 247.00 | 15 606.00 | | 60 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 852.00 | 94 901.00 | 951.00 | 95 852.00 |
VW T.V.A. | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 471.00 | 162 471.00 | | 162 471.00 |