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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 787.00 | 134 961.00 | 16 826.00 | 151 787.00 |
AH Fonds commercial | 5 158 505.00 | 45 000.00 | 5 113 505.00 | 5 158 505.00 |
AP Constructions | 391 473.00 | 391 045.00 | 429.00 | 391 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 179.00 | 281 142.00 | 26 037.00 | 307 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 624.00 | 268 178.00 | 281 446.00 | 549 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 621 177.00 | 1 120 325.00 | 5 500 852.00 | 6 621 177.00 |
BT Marchandises | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 178.00 | | 212 178.00 | 212 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 355.00 | 1 120 325.00 | 5 713 030.00 | 6 833 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 629 478.00 | 1 629 478.00 | | 1 629 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DG Autres réserves | 458 687.00 | 356 513.00 | | 458 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 176.00 | 102 173.00 | | 232 176.00 |
DK Provisions réglementées | 10 941.00 | 30 381.00 | | 10 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 121.00 | 2 136 383.00 | | 2 349 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 788.00 | 3 189 389.00 | | 2 729 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 826.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 814.00 | 290 089.00 | | 415 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 100.00 | 175 342.00 | | 217 100.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 908.00 | 3 656 016.00 | | 3 363 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 030.00 | 5 792 401.00 | | 5 713 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 629.00 | 1 136 486.00 | | 1 253 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 632.00 | 206 636.00 | | 181 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 603 887.00 | | 17 374.00 | 6 603 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 62 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 6 621 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303 195.00 | | 7 098.00 | 5 303 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 181.00 | | 10 095.00 | 1 238 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 511.00 | | 181.00 | 62 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 379.00 | 87 946.00 | | 1 032 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 342.00 | 20 619.00 | | 159 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 037.00 | 67 328.00 | | 873 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 381.00 | | 19 440.00 | 30 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 381.00 | | 19 440.00 | 30 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 814.00 | 415 814.00 | | 415 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 729.00 | 97 729.00 | | 97 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
UX Autres créances clients | 129 704.00 | | | 129 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 632.00 | 181 632.00 | | 181 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548 156.00 | 437 877.00 | 1 635 086.00 | 2 548 156.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 596.00 | | | 434 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 283.00 | 146 675.00 | 62 608.00 | 209 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 908.00 | 1 253 629.00 | 1 635 086.00 | 3 363 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |